- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2025-08-22)
1.0227
成立以来
2.27%
2025-08-22
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-08-22 | 1.0227 | 1.0227 |
2025-08-15 | 1.0223 | 1.0223 |
2025-08-11 | 1.0205 | 1.0205 |
2025-08-08 | 1.0211 | 1.0211 |
2025-08-01 | 1.0175 | 1.0175 |
2025-07-25 | 1.0179 | 1.0179 |
2025-07-18 | 1.0191 | 1.0191 |
2025-07-11 | 1.0173 | 1.0173 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.47% | 6.29% |
近3月 | 1.34% | 11.86% |
近6月 | 2.10% | 10.04% |
近1年 | --- | 32.14% |
近2年 | --- | 16.49% |
近3年 | --- | 4.70% |
今年来 | --- | 11.26% | 成立来 | 2.27% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0.00% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 业绩报酬以资产管理计划份额资产的投资增值部分高于业绩报酬计提基准【中证货币基金指数(H11025.CSI)+2.25%】的部分计提20%。 |
管理费: | 0.00600 |
托管费: | 0.01% |
产品全称: | 中欧基金安盈多策略1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 中欧基金安盈多策略1号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2025-01-21 |
投资策略: | (1)大类资产配置策略 本计划主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置,确定权益类资产和固定收益类资产的配置比例。通过运用管理人大类资产配置研究的结论,同时结合资金面情况、市场情绪面因素,适当进行战术选择。 (2)股票投资策略 在股票投资方面,本计划将充分发挥管理人业务优势,采取自上而下的行业配置与自下而上的个股选择相结合的投资策略,在对宏观经济运行、行业景气变化以及上市公司成长潜力进行定量评估、定性分析和实地调研的基础上,立足基本面分析,聚焦重点品种,以谋求超额收益。 此外,本计划可能采用量化选股的方法,利用管理人自主研发的量化多因子模型分析判断股票的投资价值,并以此为基础构建投资组合。在实际管理运作中,基金管理人将紧密跟踪模型的有效性和市场环境,及时对模型进行定期或不定期的修正,以降低投资风险。 (3)基金投资策略 资产管理人将综合考察市场上基金的历史业绩、持仓结构、基金经理过往业绩、基金管理人综合管理水平、基金的交易性机会,结合对宏观经济、证券市场的判断,寻找证券投资基金的投资机会。 (4)债券投资策略 1)杠杆投资策略 2)类属配置策略 3)久期配置策略 4)个券精选策略 (5)可转债投资策略 当正股价格处于特定区间内时,可转换债券同时具有股票特性与债券特性,本组合可对可转换债券对应的正股进行分析,从行业背景、公司基本面、市场情绪、期权价值等因素综合考虑可转换债券的投资机会,在价值权衡和风险评估的基础上审慎进行可转换债券的投资,争取创造超额收益,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。 (6)资产支持证券投资策略 通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 (7)衍生品投资策略 1)股指期货 2)国债期货 3)股票期权 |
投资范围: | (1)投资于存款、债券等债权类资产占本计划总资产的比例为80%-100%;(2)投资于股票等权益类资产占本计划总资产的比例为0-20%(不含);(3)投资于期货及衍生品的持仓合约价值占本计划总资产的比例为0-20%(不含);本计划运作期间投资于证券投资基金的,按照法律法规或监管机构要求的方式穿透计算上述投资比例。本计划总资产不得超过净资产的200%;本计划投资于其他资产管理产品的,总资产占净资产比例应当按照穿透原则合并计算。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 中欧基金管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 蒋雯文 |
托管人: | 中国银行股份有限公司 |
发行人: | 中欧基金管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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