- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-11-27）
1.0255
成立以来
2.55%
2025-11-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.0255 | 1.0255 |
| 2025-11-26 | 1.0246 | 1.0246 |
| 2025-11-25 | 1.0246 | 1.0246 |
| 2025-11-21 | 1.0245 | 1.0245 |
| 2025-11-14 | 1.0235 | 1.0235 |
| 2025-11-13 | 1.0235 | 1.0235 |
| 2025-11-12 | 1.0235 | 1.0235 |
| 2025-11-11 | 1.0235 | 1.0235 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.33% | -3.52% |
| 近3月 | 1.00% | 1.41% |
| 近6月 | 2.29% | 18.00% |
| 近1年 | --- | 16.89% |
| 近2年 | --- | 28.65% |
| 近3年 | --- | 21.25% |
| 今年来 | --- | 15.04% | 成立来 | 2.55% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人将超过业绩报酬计提基准（4%）以上收益的30%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.00600 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 中金新贝天泰2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中金新贝天泰2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2025-04-18 |
| 投资策略： | 固收类品种方面,在战术调整久期基础上,结合投资经理对经济基本面、资金面及政策面的预期、对市场风险偏好变化的把握以及对收益率曲线形态变化的判断,制定各类资产的摆布。权益类品种方面,通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测,在风险控制基础上,主动构建及调整投资组合,力求实现受托财产的增值。 |
| 投资范围： | (1)本计划投资于债权类资产(现金或银行活期存款除外)的比例低于资产管理计划总资产80%(不含);投资于权益类资产的比例低于资产管理计划总资产80%(不含);投资于期货和衍生品的持仓合约价值低于资产管理计划的80%(不含),或衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产20%;(2)本计划总资产不超过本计划资产净值的200%,中国证监会另有规定的除外;(3)本计划参与债券、可转换公司债券、可交换公司债券等证券发行申购时,本计划所申报的金额原则上不超过本计划总资产,本计划所申报的数量原则上不得超过拟发行公司本次发行的总量;(4)本计划投资于同一发行人及其关联方发行的债券的比例超过其净资产50%的,本计划的总资产不得超过净资产的120%。本计划投资于国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种不受前述规定限制。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中国国际金融股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王宁,张国强 |
| 托管人： | 北京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 中国国际金融股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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