- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-11-21）
1.0537
成立以来
5.37%
2025-11-21
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-21 | 1.0537 | 1.0537 |
| 2025-11-18 | 1.0574 | 1.0574 |
| 2025-11-14 | 1.0597 | 1.0597 |
| 2025-11-11 | 1.0599 | 1.0599 |
| 2025-11-07 | 1.0584 | 1.0584 |
| 2025-11-04 | 1.0583 | 1.0583 |
| 2025-10-31 | 1.0603 | 1.0603 |
| 2025-10-28 | 1.0591 | 1.0591 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.29% | -4.56% |
| 近3月 | 2.85% | 1.60% |
| 近6月 | 5.83% | 14.57% |
| 近1年 | --- | 15.06% |
| 近2年 | --- | 25.72% |
| 近3年 | --- | 18.40% |
| 今年来 | --- | 13.04% | 成立来 | 5.37% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩报酬计提基准（6%）的部分收取30%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0080 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 东证融汇多资产均衡1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东证融汇多资产均衡1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2025-04-15 |
| 投资策略： | (1)资产配置策略 在具体的资产配置过程中,本集合计划将根据量化工具动态判断组合的风险程度和收益特征,决定本集合计划资产在股指期货、国债期货、商品期货、基金、现金等金融资产上的分布,并进行动态配比以尽量规避系统性风险的影响,最大限度地确保计划资产的稳健增值。 (2)风险平价策略 风险平价策略的核心思想是指资产组合中各类资产对于整个资产组合总体风险的贡献是平等的。构建风险平价组合分为三步:第一步是挑选资产,如股指期货、国债期货类和商品期货等资产,利用动量指标捕捉各资产行情;第二步是计算每种资产对于组合的风险贡献,重点考虑波动率和资产间的相关系数;第三步是根据每种资产对于组合总体风险贡献相等,计算出每种资产配置的比例。本计划按照上述投资步骤进行资产配置,并且根据市场变化进行动态微调,以实现组合中各类资产的风险均衡,力争实现投资目标。 (3)交易所期货投资策略 根据场内期货工具,如股指期货、国货期货、商品期货的特性和交易情况、挂钩标的市场表现等,结合产品运行情况进行灵活投资。管理人将优先选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行超势的研判动态管理期货合约数量以达到资产组合的风险平价,力求计划资产在低风险下的平稳增长。同时,管理人将对期货投资比例进行监控,不得超过合同约定范围。 (4)交易所市场期权投资策略 本集合计划参与交易所市场期权交易,交易策略以合成期货策略为主。管理人根据市场环境变化选择合适的期权合约进行交易,以更好的实现本集合计划的投资目标。 (5)基金投资策略 本计划对各类证券投资基金进行精选,积极主动选取历史业绩较好、具有竞争优势的证券投资基金。 (6)公开募集基础设施证券投资基金(REITS)投资策略 本计划将通过综合考虑基金管理人、专项计划管理人的管理能力及底层资产质量、所处行业、区域等因素,在严格控制风险的基础上,精选优质公开募集基础设施证券投资基金(REITS)标的参与战略配售、一级认购或二级交易投资。 (7)股票投资策略 本集合计划根据中国证券市场的实际情况,结合以下因素评估上市公司投资价值:具有长期稳定的发展前景,业绩受经济波动影响相对较小,公司具有的核心竞争优势使公司具有良好的成长性,并且公司的股票价格具有相对估值优势。本集合计划结合定量筛选和定性分析的选股方法,精选优质和有明显竞争优势的公司股票参与战略配售、一级认购或二级交易投资。 (8)现金管理类工具投资策略 本集合计划将投资于银行存款(包括但不限于银行定期存款、活期存款、协议存款、同业存款等)、货币市场基金、债券逆回购等高流动性短期金融产品来保障资产的安全性和流动性。 |
| 投资范围： | 本计划主要投资于中国境内依法发行的上市公司股票(含主板、创业板、科创板、北交所,含二级市场投资、首次公开发行股票和非公开发行股票)、港股通标的股票;交易所市场期货、期权;公开募集证券投资基金(含已按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等规定完成规范及合同变更的比照公募基金管理的证券公司大集合产品、公开募集基础设施证券投资基金(公募REITS));银行存款(包括银行定期存款、活期存款、协议存款、同业存款)、债券逆回购。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 路滨,王帅,徐峰 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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