- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-11-28）
1.0112
成立以来
1.12%
2025-11-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-28 | 1.0112 | 1.0112 |
| 2025-11-26 | 1.0111 | 1.0111 |
| 2025-11-25 | 1.0111 | 1.0111 |
| 2025-11-24 | 1.0110 | 1.0110 |
| 2025-11-21 | 1.0108 | 1.0108 |
| 2025-11-19 | 1.0107 | 1.0107 |
| 2025-11-18 | 1.0107 | 1.0107 |
| 2025-11-17 | 1.0106 | 1.0106 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.16% | -3.52% |
| 近3月 | 0.48% | 1.41% |
| 近6月 | 0.96% | 18.00% |
| 近1年 | --- | 16.89% |
| 近2年 | --- | 28.65% |
| 近3年 | --- | 21.25% |
| 今年来 | --- | 15.04% | 成立来 | 1.12% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划不计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.00100 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 中金天益1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中金天益1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2025-04-29 |
| 投资策略： | 固收类品种方面,在战术调整久期基础上,结合投资经理对经济基本面、资金面及政策面的预期、对市场风险偏好变化的把握以及对收益率曲线形态变化的判断,制定各类资产的摆布。 |
| 投资范围： | (1)本计划为固定收益类集合资产管理计划,投资于债权类资产(含活期存款)的比例不低于计划总资产的80%(含);(2)本计划总资产不超过本计划资产净值的200%,中国证监会另有规定的除外; |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中国国际金融股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张国强 |
| 托管人： | 北京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 中国国际金融股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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