- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-07-11）
1.0168
成立以来
1.68%
2025-07-11
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-07-11 | 1.0168 | 1.0168 |
| 2025-07-10 | 1.0168 | 1.0168 |
| 2025-07-09 | 1.0166 | 1.0166 |
| 2025-07-08 | 1.0164 | 1.0164 |
| 2025-07-07 | 1.0156 | 1.0156 |
| 2025-07-04 | 1.0150 | 1.0150 |
| 2025-07-03 | 1.0147 | 1.0147 |
| 2025-07-02 | 1.0139 | 1.0139 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.58% | 3.09% |
| 近3月 | --- | 7.05% |
| 近6月 | --- | 7.56% |
| 近1年 | --- | 15.76% |
| 近2年 | --- | 3.76% |
| 近3年 | --- | -7.80% |
| 今年来 | --- | 2.03% | 成立来 | 1.68% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人将超过业绩报酬计提基准（3%）以上收益的60%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0060 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 国新证券新安安澜6M001号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国新证券新安安澜6M001号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2025-04-22 |
| 投资策略： | (1)债券投资策略 1)债券类属配置策略 2)利率策略 ①期限配置策略 ②久期偏离策略 ③收益率曲线策略 (2)资产支持票据(ABN)、资产支持证券(ABS)的投资策略 (3)证券投资基金投资策略 (4)其他资产管理产品投资策略 (5)现金类资产投资策略 (6)可转债投资策略 1)正股择优策略 2)条款博弈策略 3)转债质押策略 (7)可交换债券投资策略 (8)国债期货投资策略 |
| 投资范围： | (1)穿透合并计算后本计划投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于本计划总资产的80%。(2)穿透合并计算后本计划投资于股权类资产(含公开募集基础设施证券投资基金等)的比例低于本计划总资产的20%。(3)穿透合并计算后本计划投资于期货和衍生品的持仓合约价值的比例低于本计划总资产的80%,或期货和衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产的20%。(4)本计划投资于接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品(含公开募集证券投资基金)的比例低于本计划总资产的80%。(5)本计划的总资产占净资产的比例不得超过200%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国新证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 郭璐,朱凯悦 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 国新证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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