- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0454 | 1.0454 |
| 2026-01-05 | 1.0368 | 1.0368 |
| 2025-12-31 | 1.0359 | 1.0359 |
| 2025-12-26 | 1.0399 | 1.0399 |
| 2025-12-19 | 1.0337 | 1.0337 |
| 2025-12-12 | 1.0313 | 1.0313 |
| 2025-12-05 | 1.0298 | 1.0298 |
| 2025-11-28 | 1.0276 | 1.0276 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.37% | 4.38% |
| 近3月 | 1.76% | 3.15% |
| 近6月 | 3.98% | 18.22% |
| 近1年 | --- | 25.17% |
| 近2年 | --- | 44.82% |
| 近3年 | --- | 16.62% |
| 今年来 | 0.92% | 2.62% | 成立来 | 4.54% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 3651天 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 0.0060 |
| 托管费： | 0.010% |
| 产品全称： | 中欧盛世多元策略1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中欧盛世多元策略1号 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2025-04-29 |
| 投资策略： | (一)大类资产配置策略 本计划主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置,确定权益类资产、商品类资产和固定收益类资产的配置比例。通过大类资产配置研究,同时结合资金面情况、市场情绪面因素,适当进行战术选择。 (二)股票投资策略 在股票投资方面,本计划采取自上而下的行业配置与自下而上的个股选择相结合的投资策略,在对宏观经济运行、行业景气变化以及上市公司成长潜力等进行定量定性分析基础上,立足基本面,聚焦重点品种,以谋求超额收益。 此外,本计划可能采用量化选股的方法,利用量化多因子模型分析判断股票的投资价值,并以此为基础构建投资组合。 (三)债券投资策略 1.杠杆投资策略:综合宏观经济、货币政策、资金面状况、通胀状况等因素,预测债券市场走势及债券收益率和融资成本之间的利差水平,并据此调整债券投资组合仓位,通过杠杆水平的变动来争取提高组合收益率。 2.久期配置策略:通过研究分析宏观经济走势、货币政策、资金面状况等因素,判断利率走势。如果预计利率下降,将适当拉长组合久期,反之则相反,通过调整债券久期来提高组合收益率。 (四)基金等资产管理产品投资策略 综合考察市场上基金等产品的历史业绩、持仓结构、基金等资产管理产品管理人综合管理水平、产品的交易性机会,结合对宏观经济、证券市场的判断,寻找证券投资基金等产品的投资机会。本计划可以投资香港互认基金,将根据历史业绩、管理人规模、管理人综合管理水平精选符合中国证监会与香港证监会互认要求的香港市场基金产品,通过跨市场、跨币种投资降低单一市场波动风险,构建多元化跨境投资组合。 (五)衍生品投资策略 本产品部分投资于国债期货。国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控。 |
| 投资范围： | (一)银行存款、同业存单,以及符合《指导意见》规定的标准化债权类资产,包括但不限于在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的债券、中央银行票据、债券正/逆回购、资产支持证券、非金融企业债务融资工具等; (二)上市公司股票、存托凭证,以及中国证监会认可的其他标准化股权类资产; (三)在证券期货交易所等依法设立的交易场所集中交易清算的期货及期权合约等标准化期货和衍生品类资产; (四)公募基金(含香港互认基金)及其他接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品; 法律法规或中国证监会允许本计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序并取得投资者事先同意后,可以将其纳入本计划的投资范围,若法律法规另有规定的,从其规定。 特别揭示:本计划可参与债券回购,委托人已充分理解并接受本计划投资债券回购所附带的信用风险、流动性风险、利率风险及交收违约后结算公司对质押券处置等风险。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中欧盛世资产管理(上海)有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张欢 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 中欧盛世资产管理(上海)有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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