- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-01-23）
1.1797
成立以来
17.97%
2026-01-23
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1797 | 1.1797 |
| 2026-01-16 | 1.1716 | 1.1716 |
| 2026-01-14 | 1.1782 | 1.1782 |
| 2026-01-09 | 1.1708 | 1.1708 |
| 2026-01-07 | 1.1696 | 1.1696 |
| 2026-01-06 | 1.1780 | 1.1780 |
| 2025-12-31 | 1.1787 | 1.1787 |
| 2025-12-26 | 1.1997 | 1.1997 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.67% | 1.18% |
| 近3月 | -3.24% | -0.08% |
| 近6月 | -4.26% | 13.37% |
| 近1年 | 0.59% | 23.30% |
| 近2年 | --- | 45.03% |
| 近3年 | --- | 12.02% |
| 今年来 | 0.08% | 1.65% | 成立来 | 17.97% | --- |
| 认（申）购金额： | 500万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0%% |
| 业绩报酬： | 采用单个投资者单笔高水位净值法计提，对每笔份额资产增值部分收取17%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0100 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 宁水新规三期私募证券投资基金A |
| 产品简称： | 宁水新规三期A |
| 产品类型： | 宏观策略 |
| 成立时间： | 2024-06-12 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、本基金持有的存托凭证,以市值合计,不得超过基金资产净值的100%。2、本基金总资产占净资产的比例不得超过200%。3、单一股票标的,按照买入成本计算,不超过产品净资产的10%;基金投资期货合约或者标准化期权合约,单一合约占用保证金不超过基金净资产的10%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 厦门宁水私募基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 邓飞 |
| 托管人： | 兴业证券股份有限公司 |
| 发行人： | 厦门宁水私募基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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