- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-10-31）
1.0165
成立以来
1.65%
2025-10-31
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-10-31 | 1.0165 | 1.0165 |
| 2025-10-30 | 1.0148 | 1.0148 |
| 2025-10-29 | 1.0140 | 1.0140 |
| 2025-10-28 | 1.0118 | 1.0118 |
| 2025-10-27 | 1.0114 | 1.0114 |
| 2025-10-24 | 1.0099 | 1.0099 |
| 2025-10-23 | 1.0089 | 1.0089 |
| 2025-10-22 | 1.0095 | 1.0095 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.04% | 0.00% |
| 近3月 | 1.31% | 13.86% |
| 近6月 | --- | 23.08% |
| 近1年 | --- | 19.27% |
| 近2年 | --- | 29.90% |
| 近3年 | --- | 32.26% |
| 今年来 | --- | 17.94% | 成立来 | 1.65% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人将超过业绩报酬计提基准以上收益的10%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0060 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 长江资管尊享12号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 长江资管尊享12号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2025-06-17 |
| 投资策略： | 本集合计划将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,动态调整集合计划的资产配置,力求在满足安全性、流动性需求的基础上实现更高的集合计划收益。 1、债券投资策略 本计划将在保持债券组合低波动性的前提下,综合运用多种策略参与市场所提供的投资机会,以期为持有人获取更高的收益: (1)久期配置策略(2)收益率曲线策略(3)债券类属配置策略(4)骑乘策略 2、可转债投资策略 可转债即可转换公司债券,是由上市公司发行的,其投资者可以在约定期限内按照事先确定的价格将该债券转换为上市公司普通股票。可转债同时具备普通股票不具备的债性和普通债券不具备的股性。当标的股票下跌时,可转债价格受到债券价值的有力支撑,并且可以获取票息收入;当标的股票上涨时,可转债内含的期权使其可以分享股价上涨带来的收益。 (1)可转债的信用分析策略 (2)条款博弈策略 3、资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、基础资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本计划在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等,在严控风险的前提下提高投资收益。 4、金融衍生工具投资策略 本计划所投国债期货仅用于套期保值进而对冲市场风险,降低投资组合波动性并提高资金管理效率。 5、基金投资策略 基金投资策略主要遵循定量分析和定性分析相结合的原则。在开放式基金投资方面,管理人在充分考虑基金公司的管理能力的基础上,综合考察基金的业绩增长性、波动性、流动性等市场表现等情况进行投资。在封闭式基金投资方面,管理人将结合基金的存续期、基金的风险收益表现及市场折(溢)价情况,选择市场表现良好、投资管理能力强的封闭式基金进行投资。管理人在定性分析的基础上,定量分析基金的净值增长率、波动率、基金的选券能力和择时能力等指标,通过自有的基金评价系统综合考察基金的市场表现和基金的管理水准。 6、现金管理 本集合计划的现金管理的目的主要在于提高资金的运用效率、对稳固计划收益起到补充作用。 |
| 投资范围： | (1)债权类资产占计划资产总值的比例80%-100%;(2)债券正回购资金余额或逆回购资金余额不超过集合计划上一日资产净值的100%;(3)期货和衍生品的持仓合约价值占计划资产总值的0-80%,或衍生品账户权益不得超过资产管理计划总资产的20%;(4)总资产不得超过净资产的200%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 程军,沈立,肖媛 |
| 托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 发行人： | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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