- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-11-26）
1.0510
成立以来
5.10%
2025-11-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-26 | 1.0510 | 1.0510 |
| 2025-11-25 | 1.0475 | 1.0475 |
| 2025-11-24 | 1.0367 | 1.0367 |
| 2025-11-21 | 1.0340 | 1.0340 |
| 2025-11-19 | 1.0716 | 1.0716 |
| 2025-11-17 | 1.0792 | 1.0792 |
| 2025-11-14 | 1.0851 | 1.0851 |
| 2025-11-12 | 1.0852 | 1.0852 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -3.96% | -3.52% |
| 近3月 | 1.40% | 1.41% |
| 近6月 | --- | 18.00% |
| 近1年 | --- | 16.89% |
| 近2年 | --- | 28.65% |
| 近3年 | --- | 21.25% |
| 今年来 | --- | 15.04% | 成立来 | 5.10% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 持有时间≤180天，1%； 持有时间＞180天：0%% |
| 业绩报酬： | 管理人将超过业绩报酬计提基准（8%）以上收益的20%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0100 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 东方财富证券中证A500精选2号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东方财富证券中证A500精选2号FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2025-07-22 |
| 投资策略： | (1)大类资产配置 本计划主要在深入研究宏观环境和市场状况的基础上,进行多资产和多策略的组合配置。根据特定的风险偏好设定组合整体目标风险预算,进而设定权益、固收、衍生品等大类资产以及各子策略的配置比例,并且采取有效措施控制产品组合风险。 (2)子产品组合配置 本计划将精选并主要投资于对标中证A500指数(000510)的子产品,并根据市场情况合理确定配置比例,力争在充分控制计划财产风险和保证计划财产流动性的基础上,追求合理的超越指数基准的投资回报。此外,本计划将根据市场情况及组合配置目标投资一定比例的其它策略子基金,包括但不限于固收、股指期货、CTA等。 (3)其他资产投资策略 根据市场情况灵活配置其他资产,参与本计划投资范围内约定的其它品种交易。 |
| 投资范围： | (1)现金类资产:现金、银行存款(含活期存款、定期存款、结构性存款、协议存款、大额存单)。 (2)债权类资产:国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、货币市场基金、同业存单、金融债(含次级债、混合资本债、无固定期限资本债券、保险公司资本补充债券)、二级资本工具、国际开发机构人民币债、外国主权政府人民币债券、永续债、公司债、企业债、资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)、可转债、可交换债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、集合票据、集合债券、非公开定向债务融资工具(PPN)。 (3)权益类资产:在依法设立的交易场所发行或上市交易的股票(含网上和网下新股申购)、港股通股票、优先股、存托凭证。 (4)期货和衍生品类资产:证券及期货交易所上市的期货和期权品种。 (5)资产管理产品:公开募集证券投资基金、已对标公募基金完成整改并取得确认函的存量证券公司大集合产品、于基金业协会公示已登记的私募基金管理人发行且有托管人托管的私募证券投资基金、银行理财产品、信托公司发行的集合资金信托计划、基金公司及其子公司发行的资产管理计划、证券公司及其子公司发行的资产管理计划、期货公司及其子公司发行的资产管理计划、保险资产管理机构发行的保险资产管理产品。本计划可参与证券回购(含债券回购)、融资融券、转融通。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东方财富证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 袁继飞,袁湘淮 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司上海市分行 |
| 发行人： | 东方财富证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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