- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-10-29 0.012 2 2025-10-13 0.008 3 2025-08-27 0.019
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-11-26）
1.0043
成立以来
4.36%
2025-11-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-26 | 1.0043 | 1.0433 |
| 2025-11-25 | 1.0049 | 1.0439 |
| 2025-11-24 | 1.0012 | 1.0402 |
| 2025-11-21 | 0.9968 | 1.0358 |
| 2025-11-20 | 1.0076 | 1.0466 |
| 2025-11-19 | 1.0087 | 1.0477 |
| 2025-11-18 | 1.0095 | 1.0485 |
| 2025-11-17 | 1.0113 | 1.0503 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.13% | -3.52% |
| 近3月 | 1.32% | 1.41% |
| 近6月 | --- | 18.00% |
| 近1年 | --- | 16.89% |
| 近2年 | --- | 28.65% |
| 近3年 | --- | 21.25% |
| 今年来 | --- | 15.04% | 成立来 | 4.36% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩报酬计提基准（4%）的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0070 |
| 托管费： | 0.010% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-10-29 | 0.012 |
| 2 | 2025-10-13 | 0.008 |
| 3 | 2025-08-27 | 0.019 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 中信建投基金-添翼目标盈2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中信建投基金-添翼目标盈2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2025-06-23 |
| 投资策略： | 1、决策依据 本计划以国家有关法律、法规和本合同的有关规定为决策依据,并以维护投资者利益作为最高准则。具体决策依据包括: (1)《指导意见》、《管理办法》、《运作规定》等有关法律性文件、自律规则及管理人内部相关制度。 (2)国内外经济形势、利率变化趋势以及行业与上市公司/发行人基本面研究。 (3)投资对象收益和风险的匹配关系,本计划将在充分权衡投资对象的风险和收益的前提下做出投资决策。 2、决策程序 (1)投资决策程序投资决策委员会为最高投资决策机构,负责对相关品类投资中的重大问题进行决策,并在符合相关法规以及公司制度的要求下对投资部门负责人以及投资经理进行投资授权。 投资经理根据投资决策委员会授权,在研究支持下,根据市场情况进行投资组合的构建或调整。在组合构建和调整的过程中,投资经理必须严格遵守有关法律法规、本计划的投资范围、投资比例、投资限制及其他要求。 (2)投资交易程序 投资经理下达投资指令由交易员完成。通过严格的交易制度和独立的交易岗位、风险控制岗位,可实行实时监控,并通过集中清算加强监管,保证投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。 (3)风险管理程序 风险管理部门按照有关法律法规、公司制度和本合同相关要求,对本计划的投资行为和投资组合进行持续监控,并进行风险预警,确保本计划承担的风险在适当范围内。投资经理根据市场情况及组合风险情况,对投资组合进行调整,以确保遵守各项合规控制和风险管理要求。 3、本计划投资管理的策略、方法和标准 本产品采用积极性的投资策略,在综合定性分析和定量投资的决策优势下,严谨深入地研究、判断资本市场的潜在运行规律和发展趋势,在有效控制投资风险和保持资金流动性的基础上,立足于系统化投资的决策框架内,遵循动态资产配置的基本逻辑,系统化、纪律化地调整低风险策略、目标定投策略、股指期货套利策略等绝对收益策略的配置比例和风险敬口,并在辅以现金管理策略的基础上,力争追求在既定投资期限内,实现目标收益率的投资回报。 (1)目标分红策略 本产品关注资本市场波动状态对资产净值的冲击,以大类资产在市场波动中所呈现的阶段性收益风险特征为基础,在既定投资期限内,采用绝对收益策略捕获市场波动所带来的波动性投资回报,在触及投资之初设定的目标收益率时,及时分配收益(如有),追求既定风险下的目标收益。 本计划自成立之日起每运作满一个自然月的对日为分红观察日(如遇非交易日,顺延至下一交易日),当某一分红观察日收盘后本计划的期间年化收益率达到分红目标,则管理人对于盈利的部分,有权进行分红,具体分红方案由管理人按照本合同收益分配的约定执行。本计划的分红目标为年化4%,且本管理人有权根据市场环境在分红观察日起T+3日之内,调整下次分红观察日的分红目标,具体以管理人的公告为准。 分红观察日为本计划成立之日起运作每满一个自然月的对日。 年化收益率=(某一分红观察日收盘后的累计单位净值-期初计划累计单位净值)/期初计划单位净值期*365/Y*100% 期初计划累计单位净值:首个分红观察日的期初累计单位净值为成立日单位净值,后续的期初累计单位净值为上一个达到分红目标的分红观察日的累计单位净值。 期初计划单位净值:首个分红观察日期初计划单位净值为成立日单位净值,后续的期初计划单位净值为上一个达到分红目标的分红观察日的计划单位净值。 Y:成立日(含)或达到分红目标的分红观察日的次日(含)至分红观察日(含)之间存续的实际天数。 提示:上述年化收益率仅为管理人分红观察日的观察依据,不作为本计划管理人对本计划未来收益的承诺和保证。随着市场变化,本计划投资者在退出、分红时实际获得的资金以实际变现、分配资金为准。 (2)股指期货套利策略 本产品将监控二级市场各种金融产品的定价效率,当市场交易品种出现明显的定价偏差时,综合考虑股指期货不同合约之间的价差关系、套利机会、流动性以及保证金要求等各种因素,在各股指期货合约之间进行动态配置和展期操作,通过中性对冲、ETF套利、可转债套利等多种套利策略追求市场定价偏差所带来投资回报。 (3)现金管理策略 本产品的现金管理策略以提高资金利率效率,稳固产品收益为目标,将通过投资于固定收益类和现金类资产,在投资中严格控制风险,使其成为组合收益的稳定来源。 |
| 投资范围： | 1、固收类资产:银行存款(活期存款、定期存款、通知存款、协定存款、同业存款);债券逆回购、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券。 2、期货和衍生品类资产:股指期货。 3、公募基金:公募股票型、混合型证券投资基金(包括但不限于同业存单指数基金)货币市场基金、债券型公募基金。 4、权益类资产:国内依法发行上市的股票(含新股申购、创业板、科创板、北京证券交易所及其他经中国证监会允许上市的股票)。 5、其他类:债券正回购。 上述公募基金包括资产管理人及其关联方所管理的公募基金。 特别揭示:本计划可能参与债券正回购、债券逆回购。本计划可以投资法律法规或中国证监会允许基金公司计划投资的其他金融工具。 如本计划调整投资范围、投资比例的,应为资产管理人和资产托管人相关系统准备以及投资组合调整留出必要的时间。 本计划在成立后备案完成前,不得开展投资活动,以现金管理为目的,投资于银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、货币市场基金等中国证监会认可的投资品种的除外。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中信建投基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 冯天成,刘洋 |
| 托管人： | 青岛银行股份有限公司 |
| 发行人： | 中信建投基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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