- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-11-25）
1.0020
成立以来
0.20%
2025-11-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2025-11-24 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2025-11-21 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2025-11-18 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2025-11-17 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2025-11-14 | 1.0040 | 1.0040 |
| 2025-11-11 | 1.0040 | 1.0040 |
| 2025-11-10 | 1.0040 | 1.0040 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.00% | -3.52% |
| 近3月 | --- | 1.41% |
| 近6月 | --- | 18.00% |
| 近1年 | --- | 16.89% |
| 近2年 | --- | 28.65% |
| 近3年 | --- | 21.25% |
| 今年来 | --- | 15.04% | 成立来 | 0.20% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益率超过5%的部分收取15%作为业绩报酬 |
| 管理费： | 0.0050 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 万家基金美满1号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 万家基金美满1号FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2025-09-11 |
| 投资策略： | (1)大类资产配置策略 本产品通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及市场资金环境、证券市场走势等因素进行重点研究,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素,确定资产的配置比例。 (2)债券投资策略 本计划将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行债券投资管理。在类属配置层次,本计划结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的权重;在券种选择层次,本计划以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,实施积极主动的债券投资管理。 (3)股票投资策略 本计划将充分发挥管理人自身优势,采取自上而下的行业配置与自下而上的个股选择相结合的投资策略,在对宏观经济运行、行业景气变化以及上市公司成长潜力进行定量评估、定性分析和实地调研的基础上,立足基本面分析,聚焦重点品种,以谋求超额收益。 (4)基金投资策略 本计划将结合定量分析与定性分析,采用以“多资产多策略”为核心的投资方法,基金经理维度以从业经验、业绩表现、风险控制能力、收益归因分析、基金经理风格等维度,并结合基金分类、基金管理人等对全市场基金进行综合评判,并从中甄选出具有业绩可持续性的优秀基金作为投资备选库。资产维度通过风险平价、风险预算等动态调整组合大类资产结构,结合市场状况建立基金投资组合,并积极主动的对投资组合进行动态监控和调整。 (5)现金类资产投资策略 本资产管理计划将在确定总体流动性要求的基础上,结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定现金类资产的配置,并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 (6)期货和衍生品投资策略 对国债期货的投资将在严控风险的前提下争取提高组合收益。国债期货可以对冲债券现货头寸的波动风险,根据市场利率走势,采用期货合约调整投资组合久期,在市场不时提高套保头寸,改变组合的利率敏感性以降低组合损失。国债期货还有多种套利模式,包括但不限于期限套利、跨期套利、跨品种套利等,提供了较多较低风险获利的机会。 |
| 投资范围： | 本计划投资于债权类资产的比例不低于计划总资产的80%;投资于股权类资产的比例低于计划总资产的20%;投资于期货和衍生品的持仓合约价值的比例低于计划总资产的20%;投资于公募证券投资基金的比例不低于计划总资产的80%;投资于公募证券投资基金的,各类资产配置比例应当按照穿透原则合并计算。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 万家基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 范正海 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司 |
| 发行人： | 万家基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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