- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-11-07）
0.9838
成立以来
-1.62%
2025-11-07
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-07 | 0.9838 | 0.9838 |
| 2025-11-06 | 0.9880 | 0.9880 |
| 2025-10-31 | 0.9868 | 0.9868 |
| 2025-10-30 | 0.9916 | 0.9916 |
| 2025-10-24 | 0.9872 | 0.9872 |
| 2025-10-23 | 0.9860 | 0.9860 |
| 2025-10-17 | 0.9830 | 0.9830 |
| 2025-10-16 | 0.9873 | 0.9873 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.78% | 0.82% |
| 近3月 | --- | 13.71% |
| 近6月 | --- | 22.11% |
| 近1年 | --- | 12.86% |
| 近2年 | --- | 29.26% |
| 近3年 | --- | 23.93% |
| 今年来 | --- | 18.90% | 成立来 | -1.62% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩报酬计提基准（5.0%）的部分收取25%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0150 |
| 托管费： | 0.020% |
| 产品全称： | 博道秦川7号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 博道秦川7号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2025-09-22 |
| 投资策略： | 本计划通过对宏观经济与证券市场的分析,对各行业经济及上市公司基本面的研究,形成收益风险配比合理的资产配置方案,精选个股构建投资组合。 本计划对固定收益品种的投资主要选择流动性较好的标的,获得与风险相匹配的投资收益,力争实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保持计划资产的流动性。 可转换债券和句交换债券价值投资策略,通过对可转换债券和可交换债券投资价值进行评估,综合选择基础股票基本面优良、具备安全边际和配置价值的品种进行投资。 此外,本计划可根据对证券市场的分析,以风险管理和组合优化为目的运用股指期货对投资组合进行管理。 |
| 投资范围： | 主要投资于股票(含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证,包括新股中购,定向增发)、港股通、公开募集证券投资基金(含资产管理人所管理的和/或资产托管人所托管的公开募集证券投资基金)、债券(包括国债、政策性金融债、央行票据、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债))、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、大额可转让定期存单、期货和衍生品(包括股指期货、国债期货、商品期货、依法设立的交易所上市的期权及其他在依法设立的证券期货交易所交易的标准化期货和衍生品)。 投资者知悉且同意本计划可以进行债券回购交易、融资融券交易,可以将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司。 如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种,经投资者、资产管理人和资产托管人协商一致且履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 博道基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王旭冉 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 博道基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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