| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 180个月 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 本基金D类基金份额业绩报酬如下: ①业绩报酬提取的时间 本基金采用“单个投资者单份额高水位法”。在基金收益分配、基金份额持有人赎回D类基金份额或者基金终止时进行业绩报酬的提取。本基金连续两次计提业绩报酬的间隔期不应短于6个月,基金管理人在基金份额持有人赎回D类基金份额时或在本基金清盘日计提业绩报酬的,可不受上述间隔期的限制。 ②业绩报酬提取的方法 单个基金份额持有人单笔D类基金份额投资业绩报酬计算公式如下: PFij=Fij×(NAV1′-HWMij)×20% PFij:本计提日第i个基金份额持有人第j笔D类基金份额投资的业绩报酬; Fij:本计提日第i个基金份额持有人第j笔D类基金份额投资的基金份额;提取赎回业绩报酬时为基金份额持有人赎回的D类基金份额;提取收益分配业绩报酬时为基金份额持有人参与收益分配的D类基金份额;合同终止时的业绩报酬为基金份额持有人合同终止时的全部D类基金份额。 NAV1′:本计提日D类基金份额累计净值; HWMij:第i个基金份额持有人第j笔D类基金份额投资的高水位,为该笔份额上一次提取业绩报酬时的D类基金份额累计净值;若该笔份额还未提取过业绩报酬,则为该笔份额对应的认购价格或申购时的D类基金份额累计净值; 如果上述计算基金投资者单位基金份额获得的收益为负或者为零,则业绩报酬为零。 |
| 管理费： | 1.5% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 相聚聚力一期私募证券投资基金(D类份额) |
| 产品简称： | 相聚聚力一期(D类份额) |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2025-01-10 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | (1)权益类:国内依法发行上市的股票(含优先股)、存托凭证、港股通、股票型ETF (2)固定收益类:国债、交易所债券通用质押式逆回购、债券型ETF (3)期货和衍生品类:期货、场内期权、收益互换、商品型ETF (4)其他:融资融券(所属资产类别以实际持仓为准)、货币市场基金、其他通过互联互通机制投资于符合本合同约定的投资范围的品种 本基金合同相关具体投资标的定义参照国家有关法律法规的规定。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 相聚资本管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 何淼,梁辉 |
| 托管人： | 华泰证券股份有限公司 |
| 发行人： | 相聚资本管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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