- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-11-21）
0.9629
成立以来
-3.71%
2025-11-21
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-21 | 0.9629 | 0.9629 |
| 2025-11-20 | 0.9887 | 0.9887 |
| 2025-11-19 | 0.9934 | 0.9934 |
| 2025-11-18 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2025-11-17 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025-11-14 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2025-11-13 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2025-11-12 | 1.0000 | 1.0000 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | --- | -3.35% |
| 近3月 | --- | 3.86% |
| 近6月 | --- | 13.72% |
| 近1年 | --- | 11.64% |
| 近2年 | --- | 24.37% |
| 近3年 | --- | 18.16% |
| 今年来 | --- | 13.18% | 成立来 | -3.71% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 持有时间＜90天，1.5%； 90天≤持有时间＜180天，1.0%； 180天≤持有时间＜365天，0.5%； 持有时间≥365天，0%% |
| 业绩报酬： | （1）若年化收益率r≤8%,则本计划不收取业绩报酬（H）。 （2）若8%＜r≤10%，则本计划收取的业绩报酬为F×C×(r-8%)×20%×T/365 （3）若10%＜r≤15%，则本计划收取的业绩报酬为[F×C×2%×20%+F×C×（r-10%）×25%]×T/365 （4）若15%＜r≤20%，则本计划收取的业绩报酬为[F×C×2%×20%+F×C×5%×25%+F×C×（r-15%）×30%]×T/365 （5）若20%＜r≤25%，则本计划收取的业绩报酬为[F×C×2%×20%+F×C×5%×25%+F×C×5%×30%+F×C×（r-20%）×35%]×T/365 （6）若r＞25%，则本计划收取的业绩报酬为[F×C×2%×20%+F×C×5%×25%+F×C×5%×30%+F×C×5%×35%+F×C×（r-25%）×40%]×T/365 其中，r为投资者每笔认购/参与的计划份额的年化收益率；C为上一次业绩报酬计提日的计划份额净值；T为上次发生业绩报酬计提日至本次业绩报酬计提日的自然天数；F为本次业绩报酬计提日单个投资者退出或持有的单笔份额 |
| 管理费： | 0.0100 |
| 托管费： | 0.020% |
| 产品全称： | 鑫元基金-鑫矿22号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 鑫元基金-鑫矿22号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2025-10-27 |
| 投资策略： | 1、股票投资策略 本计划通过多因子选股模型,因子主要涵盖行业、盈利、成长、规模、估值、风险、市场情绪、分析师预期等多维大类因子及其项下的各细分小类因子,同时根据市场状态的变化和因子研究的最新结论,对因子库和模型进行更新,以能够追踪市场的变动,持续跟踪稳健的优质因子,在兼顾股票本身流动性和风险分散度的基础上构建股票投资组合。资产组合整体结构稳定,仓位控制灵活,市场适性强。产品策略研究建立在对历史数据的大规模分析及对未来的合理预期上,并严格按照策略执行交易管理及风控。 2、债券投资策略 本计划的债券投资主要采取利率策略、信用策略、收益率曲线策略以及杠策略。 3、衍生品投资策略 本计划运用衍生品捕捉利率变动的波段交易机会,并通过期现套利、跨期套利和跨品种套利等择机增厚收益,同时灵活调整组合款口,控制回撤。 4、转融通证券出借业务投资策略 为了更好地实现投资标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本计划可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务,本计划将在分析市场情况、投资者类型与结构、本计划历史申购赔回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 |
| 投资范围： | 本资产管理计划主要投资于国内依法发行和上市交易的股票(包含主板、创业板、科创板、北交所及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具)、公开尊集证券投资基金(包括资产管理人管理的证券投资基金)、私募资产管理计划、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款及其他银行存款等)、同业存单、股指期货、国债期货、商品期货、场内期权、融资融券等以及法律法规或中国证监会允许资产管理计划投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本计划可根据法律法规的规定参与债券回购、融资融券及转融通证券出借业务。 本计划成立后备案完成前,管理人可以现金管理为目的,投资于银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、货币市场基金等中国证监会认可的投资品种。 如法律法规或中国证监会增设允许资产管理计划投资的其他品种,资产管理人与资产托管人协商一致,并将该事项通知全体投资者且取得全体投资者书面同意之后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 鑫元基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈宇翔,洛里昂 |
| 托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 发行人： | 鑫元基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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