- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-11-18）
0.9980
成立以来
-0.20%
2025-11-18
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-18 | 0.9980 | 0.9980 |
| 2025-11-11 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025-11-04 | 1.0000 | 1.0000 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | --- | -3.35% |
| 近3月 | --- | 3.86% |
| 近6月 | --- | 13.72% |
| 近1年 | --- | 11.64% |
| 近2年 | --- | 24.37% |
| 近3年 | --- | 18.16% |
| 今年来 | --- | 13.18% | 成立来 | -0.20% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩报酬计提基准（8%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0120 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 万家基金新质申跃1号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 万家基金新质申跃1号FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2025-11-04 |
| 投资策略： | 1、决策依据 本计划以《基金法》、《管理办法》、《运作规定》、《指导意见》等法律法规以及本合同为决策依据,并以维护计划份额持有人利益作为最高准则。 2、决策程序 管理人建立了投资决策的内部制度和工作流程,设置有研究部、投资经理、相关投研部门以及投资决策委员会等内设组织机构。投资决策的程序是,根据研究部门定期提交的投资策略报告和投资组合经理提交的投资组合资产配置预案,投资决策委员会审议、讨论、修改,并最终形成各个投资组合的资产配置方案或调整方案。 3、投资管理的方法和标准 (1)大类资产配置策略 本产品通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及市场资金环境、证券市场走势等因素进行重点研究,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素,确定资产的配置比例。 (2)债券投资策略 本计划将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行债券投资管理。在类属配置层次,本计划结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的权重;在券种选择层次,本计划以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,实施积极主动的债券投资管理。 (3)股票投资策略 本计划将充分发挥管理人自身优势,采取自上而下的行业配置与自下而上的个股选择相结合的投资策略,在对宏观经济运行、行业景气变化以及上市公司成长潜力进行定量评估、定性分析和实地调研的基础上,立足基本面分析,聚焦重点品种,以谋求超额收益。 (4)基金投资策略 资产管理人对基金的筛选策略主要为对子基金进行定量分析、定性分析和基金评价。通过定量和定性交叉验证获得基金池,并在确定资产内部风格配置结果后选出符合要求的基金: 1)定量分析 对各种类型的基金分别进行定量分析,标准包括但不限于目标基金的风险收益特征(如基金的历史年化收益率、历史风险收益比率、历史年化波动率、最大回撤等)和业绩稳定性。资产管理人会根据市场情况对上述子基金定量筛选指标进行调整,以更好的实现投资目标。 2)定性分析 定性分析主要分为对基金公司、投研团队与基金经理的分析三方面。子基金的定性调研和分析的具体内容是对基金经理的投资理念、投资流程、投资团队、投资风格等进行调研,并进一步考察投资策略与基金实际业绩表现的匹配程度,进行综合打分。 3)基金评价 基金评价是综合定量与定性分析,将综合得分符合要求的基金列入基金池基金池。 是指资产管理人对基金进行调研后认为值得特别跟踪研究和投资的基金名录。资产管理人将对基金池中的基金进行持续跟踪研究,对基金业绩进行定期跟踪分析。当重点跟踪基金出现净值或收益率异常波动时,资产管理人将与子基金管理人及时沟通并做分析研究。 资产管理人基于市场宏观、中观和微观情况定期和不定期对投资组合进行调整,当更看好未来权益市场时,会适当加大股票型基金、混合型基金、ETF、指数型基金、指数增强型基金等权益类资产的配置:当更看好未来债券市场时,会适当加大固定收益类基金的配置。 (5)现金类资产投资策略 本资产管理计划将在确定总体流动性要求的基础上,结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定现金类资产的配置,并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 (6)期货和衍生品投资策略 对国债期货的投资将在严控风险的前提下争取提高组合收益。国债期货可以对冲债券现货头寸的波动风险,根据市场利率走势,采用期货合约调整投资组合久期,在市场不时提高套保头寸,改变组合的利率敏感性以降低组合损失。国债期货还有多种套利模式,包括但不限于期限套利、跨期套利、跨品种套利等,提供了较多较低风险获利的机会。 对股指期货投资将通过对宏观经济环境、经济增长前景、通货膨胀水平、各类别资产的风险收益特征水平进行综合分析,并结合市场趋势、投资期限、预期收益目标,合理确定现货资产规模和用于套期保值的现货资产规模,通过估算现货组合与股指期货的市场价格的相关性,确定股指期货规模,对冲系统风险。 4、FOF产品所投资资产管理产品的选择标准 (1)被动管理型基金:筛选被动投资标的时,综合考量“跟踪能力”、“流动性”及“交易成本”等标准。实际操作中,标的基金的“流动性”与“交易成本”较其对资产的“跟踪能力”更为关键。总体上,管理人优先选择对目标资产跟踪能力强、流动性良好、市场容量大且投资成本低的被动投资标的。 (2)主动管理型基金:对主动管理型基金的筛选,主要基于三方面:是评估基金实际持仓与目标配置资产的一致性;二是基金经理的投资能力与风格:三是基金业绩表现及收益质量。对标的基金在上述维度的指标按权重综合评分,选取得分较高者进行配置。 |
| 投资范围： | (1)债权类资产:国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、金融债、中期票据、政府支持机构债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券/资产支持票据(仅可投资优先级,且基础资产不包含信托计划、私募基金、资管产品及其收(受)益权)、可转换债券、可交换债券、永续债、非公开定向债务融资工具(PPN)、债券正回购、债券逆回购、同业存单、银行存款、现金等; (2)股权类资产:国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板、科创板、北交所及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、优先股;前述涉及股票资产均包含新股申购、定向增发、二级市场等; (3)期货和衍生品:国债期货、股指期货、商品期货、场内期权(仅限于交易所标准化期权)等; (4)公募证券投资基金:经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额,包含封闭式基金、开放式基金、上市开放式基金(LOF)、QDII基金、交易型开放式指数基金(ETF)、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITS”)及其他经中国证监会核准或注册的基金; 本计划不参与融资融券。 如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种,资产管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 万家基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 谢理达 |
| 托管人： | 东方财富证券股份有限公司 |
| 发行人： | 万家基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1