- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2025-12-11 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2025-12-10 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2025-12-09 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2025-12-08 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2025-12-05 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2025-12-04 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2025-12-03 | 1.0001 | 1.0001 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | --- | -1.40% |
| 近3月 | --- | 1.30% |
| 近6月 | --- | 17.70% |
| 近1年 | --- | 13.71% |
| 近2年 | --- | 33.68% |
| 近3年 | --- | 15.87% |
| 今年来 | --- | 16.42% | 成立来 | -0.01% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对持有期内的收益部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0050 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 信澳若拙2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 信澳若拙2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2025-11-25 |
| 投资策略： | (3)投资管理的方法和标准 1)资产配置策略 本资产管理计划将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合分析,在控制风险的前提下,合理确定本计划在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。 仓位决策方面,本计划将通过战略性资产配置模型对大类资产权重进行设定结合产品本身的风险收益定位和对市场中短期情况的判断,对本计划进行建仓节奏管理。 在产品存续期间,本计划将动态跟踪GDP、CPI、利率等宏观经济指标,以及行业估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标,确定未来市场变动超势。管理人通过全面评估上述各种关键指标的变动超势,对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。根据上述定性和定量指标的分析结果,运用资产配置优化模型,在相同的目标收益条件下,追求风险最小化,最终确定大类资产投资权重。在此前提下,本计划权益类资产投资比例可能超过计划资产80%。 2)债券投资策略 通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测,综合运用类属资产配置策略、收益率曲线策略、久期策略、套利策略、个券选择策略等,力求规避风险并实现受托资产的保值增值。 a.久期选择 根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动超势,判断债券市场的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。 b.收益率曲线分析 除考康系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响之外,还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响,如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等,形成一定阶段内的收益率曲线变动趋势的预期,并适时调整受托资产的债券投资组合。 c.个债选择 根据债券市场收益率数据,运用利率模型对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。 d.信用风险分析 通过对信用债券发行人基本面的深入调研分析,结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。 3)存款、存单、结构性存款投资策略 通过深入分析境内外宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性、信用风险、汇率风险等因素,选取具有良好投资价值的同业存单、协议存款、结构性存款、定期存款进行投资。 4)股票投资策略 股票投资主要采取自下而上、精选个股的策略。通过对企业的基本面和市场竞争格局进行分析,重点考察具有竞争力和估值优势上市公司股票,对资产预期收益进行判断,并根据股票市场投资风格的转换,灵活地对投资组合进行调整,以争取在实施严格的风险管理手段的基础上,获取持续稳定的经风险调整后的合理回报。 5)证券投资基金投资策略 资产管理人从基金投资方向、历史业绩、基金经理历史业绩及管理人综合能力等多角度对基金进行评价,优选出适合本计划的基金进行投资。 6)货币基金投资策略 资产管理人从货币基金的多维度期限年化收益、年化收益稳定性、合并规模,费率、基金经理历史业绩及管理人综合能力等多角度,对市场货币基金进行定期筛选,并形成可投池,从中优选出适合本计划的货币基金进行投资。 7)港股通股票投资策略 本计划在精选港股通股票的过程中,将以全球视野,选择在行业中具备竞争优势、成长性良好,估值合理的股票。在深入研究的基础上,通过对经济发展超势进行分析,把握经济发展过程中蕴含的投资机会,通过定性分析和定量分析相结合的来考察筛选具有比较优势的个股。定性分析包括公司在行业中的地位、竞争优势、经验理念及战略、公司治理等;定量分析包括高利能力分析、财务能力分析、估值分析等。 8)期货和衍生品投资策略 管理人将在充分考虑收益结构、流动性安排、总体风险头寸的基础上,通过期货和衍生品,实现增强收益或风险对冲的目的。 9)资产支持证券投资策略 计划管理人将对资产支持证券的产品条款设计、底层资产现金类来源稳定性及风险、发行主体信用情况、资产收益率及流动性风险等维度进行综合研判,选择风险与收益相匹配的资产进行配置。 10)其他 随着市场的发展和资产管理计划管理运作的需要,资产管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略。 |
| 投资范围： | 本计划投资范围为符合国家有关管理部门规定的资产管理计划可实施投资的金融产品,且符合《运作规定》组合投资的要求。本计划投资的资产组合的流动性与参与、退出安排相匹配。 (1)固定收益类:国债、央行票据、地方政府债、政策性金融债、非政策性金融债(含次级、混合资本债)、政府支持机构债、企业债、公司债(含公开发行与非公开发行)、中期票据、集合票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券和资产支持票据(不包括劣后级份额)、非公开定向债务融资工具(PPN)、项目收益票据(PRN)、国际开发机构债、可转债、可交债(含私募可交债)、债券回购、同业存单、定期存款等符合《指导意见》要求的标准化债权类资产。 (2)权益类:国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板、科创板、北交所及其他经中国证监会注册或核准上市的股票、新股申购、定向增发)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证。 (3)期货和衍生品类:在国内证券期货交易所交易的国债期货、股指期货、股指期权。 (4)现金类:现金、活期存款和中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 (5)公募证券投资基金:货币基金、债券型基金、股票型基金、混合型基金、商品基金、QDII基金、公开募集基础设施证券投资基金(REITS)、香港互认基金及其他经中国证监会批准在境内销售的上市或非上市的公开募集证券投资基金。 (6)法律法规或中国证监会允许资产管理产品投资的其它金融工具。 本计划所投公募证券投资基金将根据法律法规及相关政策性文件区分最终投向的资产类别。 本计划可以参与证券回购,证券回购为提升整体组合收益提供了可能,但也存在一定的风险。详细情况请见“二十四、风险揭示”。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 信达澳亚基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王宇豪 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司深圳分行 |
| 发行人： | 信达澳亚基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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