- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-05-22）
1.1052
成立以来
10.52%
2026-05-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1052 | 1.1052 |
| 2026-05-21 | 1.0767 | 1.0767 |
| 2026-05-15 | 1.0898 | 1.0898 |
| 2026-05-14 | 1.1031 | 1.1031 |
| 2026-05-08 | 1.1038 | 1.1038 |
| 2026-05-07 | 1.1028 | 1.1028 |
| 2026-05-06 | 1.0741 | 1.0741 |
| 2026-04-30 | 1.0489 | 1.0489 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 6.17% | 3.74% |
| 近3月 | 6.60% | 4.67% |
| 近6月 | --- | 9.52% |
| 近1年 | --- | 28.18% |
| 近2年 | --- | 37.38% |
| 近3年 | --- | 28.48% |
| 今年来 | --- | 6.87% | 成立来 | 10.52% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 持有时间＜30天，1%； 持有时间≥30天，0%； |
| 业绩报酬： | 管理人对本计划单个计划份额持有人单笔投资计划份额，年化收益率超出期间业绩报酬计提基准以上的部分计提20%作为管理人业绩报酬，且业绩报酬计提后该笔份额的年化收益率不得低于0%，并一次性支付。 业绩报酬计提基准为B=【期间中证1000指数（000852）年化收益率（H）】。 |
| 管理费： | 0.0100 |
| 托管费： | 0.010% |
| 产品全称： | 国金基金-新智能中证1000指数增强3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国金基金-新智能中证1000指数增强3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2026-01-20 |
| 投资策略： | 投资管理的方法和标准 (1)股票指数择时及选股策略。基于机器学习框架构建模型,对指数、市场风格、个股超额等多种维度评估,目标是力争获取相对稳定的超额收益; (2)其他资金主要投资于货币基金、债券逆回购及其他现金管理工具。 |
| 投资范围： | 本计划允许投资的金融工具包括: (1)权益类:内地证券交易所上市的股票(含新股申购)、港股通; (2)债权类:银行存款、债券逆回购、国内证券交易所或银行间市场发行及交易的国债、央行票据; (3)期货和衍生品类:在国内期货交易所集中交易清算的期货合约(含股指期货、国债期货及商品期货); (4)资产管理产品类:仅包含全市场的交易所上市基金(不包含非资产管理人旗下的上市开放式基金(LOF)及上市交易型货币市场基金等不使用收盘价估值的基金)及资产管理人旗下公募基金(不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金和其他非当日估值的可投资公募基金的非基金中基金)。 在满足法律法规和监管部门要求的前提下,经全体资产委托人、资产管理人及资产托管人书面协商一致,可以相应调整本资产管理计划的投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国金基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张胜涛 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 国金基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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