- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2018-06-06 0.1046 2 2017-06-20 0.1261 3 2016-12-20 0.0254 4 2016-07-04 0.0566
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2024-05-10 | 2.1174 | 2.4301 |
2024-04-30 | 2.0986 | 2.4113 |
2024-04-26 | 2.1007 | 2.4134 |
2024-04-19 | 2.0668 | 2.3795 |
2024-04-12 | 2.0488 | 2.3615 |
2024-04-03 | 2.1231 | 2.4358 |
2024-03-29 | 2.1275 | 2.4402 |
2024-03-22 | 2.1130 | 2.4257 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 3.35% | 5.43% |
近3月 | 0.14% | 8.91% |
近6月 | -9.75% | 2.38% |
近1年 | -13.50% | -6.93% |
近2年 | -15.16% | -8.12% |
近3年 | -41.43% | -26.60% |
今年来 | -5.91% | 6.81% | 成立来 | 180.30% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 1% |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2018-06-06 | 0.1046 |
2 | 2017-06-20 | 0.1261 |
3 | 2016-12-20 | 0.0254 |
4 | 2016-07-04 | 0.0566 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 留仁鎏金一号私募投资基金 |
产品简称: | 留仁鎏金一号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2016-03-30 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 1、债券:在交易所/银行间市场依法上市交易的国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券; 2、货币市场工具:现金、银行存款、定期存款、大额可转让存单、债券逆回购; 3、国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、及其他经中国证监会核准上市的股票)、证券投资基金(包括上市型开放式基金(LOF)、交易型开放式指数基金(ETF)、封闭式基金); 4、在新三板挂牌交易的公司股票、拟在新三板挂牌的公司股权、参与在新三板挂牌公司做市、优先股、定向增发、并 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海留仁资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 刘军港 |
托管人: | 申万宏源证券有限公司 |
发行人: | 上海留仁资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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