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国融证券国融安鑫6号D50131

  • 单位净值(2025-01-17)

    1.0280

  • 成立以来

    53.61%

    2025-01-17

  • 产品类型: 其他策略
    投资经理: 王金蕾
  • 本计划每3个月开放一次,每次开放原则上5个工作日,其中仅开放期首个工作日办理退出业务。份额锁定期为6个月,投资者可在份额锁定期到期日时办理退出业务,若在份额锁定期到期日时投资者不申请退出则自动进入下一份额锁定期。

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2025-01-17 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2025-01-171.02801.4404
2025-01-161.02801.4404
2025-01-151.02821.4406
2025-01-141.02811.4405
2025-01-131.02551.4379
2025-01-101.02661.4390
2025-01-091.02671.4391
2025-01-081.02771.4401
时间阶段涨幅沪深300
近1月1.07%-2.80%
近3月1.66%0.64%
近6月1.38%8.87%
近1年2.71%18.06%
近2年9.02%-7.85%
近3年17.03%-20.03%
今年来0.31%-3.11%
成立来53.61%---

净值走势

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累计收益率沪深300上证指数
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1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0%
赎回费: 0%
业绩报酬: 管理人将对每笔份额实际年化收益率(R)大于业绩报酬计提基准的部分计提60%为业绩报酬。
管理费: 0.008
托管费: 0.02%
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分红配送

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历史分红
序号 分红日期 每份分红金额
12023-11-280.0739
22022-11-280.0696
32021-11-290.0329
42021-05-280.0606
52020-11-300.0144
历史拆分
序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
暂无拆分信息
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基本信息

产品全称: 国融证券国融安鑫6号集合资产管理计划
产品简称: 国融证券国融安鑫6号
产品类型: 其他策略
成立时间: 2018-05-28
投资策略: 本集合计划将主要采取如下投资策略:本组合基于对国内外宏观环境研究判断的基础上,以货币政策、债券供需为核心,基础策略为投资于利率品种及信用品种,结合债券市场具体投资品种的风格轮换,自上而下地决定组合久期及杠杆比例、动态调整各类金融资产配比,结合收益率水平曲线形态分析和类属资产相对估值分析,优化债券组合的期限结构和类属配置,灵活配置国债、金融债等债券品种的持仓。国融证券股份有限公司内部有严格的投资决策过程,每一笔投资的债券都要经过风控团队严格的风险评级流程进行测评,尽量回避敏感类行业。投资后,风控部门会持续对所投资债券进行信用追踪,会定期、不定期地对持仓债券采取抽样调查,现场调研等控制措施。在流动性管理方面,除严格遵守各类法律规章制度外,日常投资交易还会采取以下流动性控制措施:a.投资组合主要配置中高评级可回购债券,在市场上可质押进行回购融资,通过质押式回购来满足融资需求;b.组合严格控制整体杠杆比率,根据市场上资金面情况进行预判,适当拉长回购融资期限;c.持仓中保持配置适当短久期债券,如短融,短期中票等,必要时卖出保证流动性。
投资范围: 本集合计划主要投资于固定收益类资产,包括具有良好流动性的金融工具:同业存单、银行存款、现金、债券(在交易所市场/银行间市场/机构间私募产品与报价系统交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债(大公募、小公募、非公开发行的公司债)、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具PPN、次级债、二级资本债、永续债、可转债、可交换债、项目收益债等)、资产证券化产品、资产支持证券、资产支持票据、债券回购、货币市场基金、债券型基金、分级基金的优先级、银行理财、国债期货等。
收益风险特征: 暂无数据
产品规模限制: 500000万元
管理人: 国融证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 王金蕾
托管人: 招商银行股份有限公司杭州分行
发行人: 国融证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    暂无数据
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    王金蕾  王金蕾女士,投资经理,南开大学金融学硕士,7年债券投资相关经验,曾先后供职于渤海证券、华创证券和威海市商业银行等机构,2019年6月入职国融证券资管部,从事债券投资工作。

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