- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-06-28)
1.1429
成立以来
14.29%
2024-06-28
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-06-28 | 1.1429 | 1.1429 |
2024-06-21 | 1.1413 | 1.1413 |
2024-06-14 | 1.1402 | 1.1402 |
2024-06-07 | 1.1394 | 1.1394 |
2024-05-31 | 1.1440 | 1.1440 |
2024-05-24 | 1.1445 | 1.1445 |
2024-05-17 | 1.1436 | 1.1436 |
2024-05-10 | 1.1425 | 1.1425 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.10% | -3.02% |
近3月 | -2.10% | -3.04% |
近6月 | 4.23% | 2.52% |
近1年 | 5.68% | -9.65% |
近2年 | 12.42% | -22.27% |
近3年 | 5.67% | -31.67% |
今年来 | 0.10% | 1.19% | 成立来 | 14.29% | --- |
认(申)购金额: | 40万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 1% |
业绩报酬: | 在本计划业绩报酬计提日,管理人对产品年化收益率大于业绩报酬计提基准的部分计提20%的业绩报酬;业绩报酬基准以销售公告为准 |
管理费: | 0.01 |
托管费: | 0.025% |
产品全称: | 第一创业臻选FOF1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 第一创业臻选FOF1号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2020-06-03 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 第一创业证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 景殿英 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 第一创业证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
关于第一创业臻选FOF1号集合资产管理计划新... | 其它公告 | 2024-05-08 |
第一创业臻选FOF1号集合资产管理计划季度资... | 定期报告 | 2024-04-25 |
第一创业臻选FOF1号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2024-04-24 |
第一创业臻选FOF1号集合资产管理计划季度资... | 定期报告 | 2024-01-29 |
关于第一创业臻选FOF1号集合资产管理计划2... | 发行运作 | 2023-12-28 |
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