- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-05-14)
1.4390
成立以来
43.90%
2024-05-14
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-14 | 1.4390 | 1.4390 |
2024-05-13 | 1.4343 | 1.4343 |
2024-05-10 | 1.4307 | 1.4307 |
2024-05-09 | 1.4234 | 1.4234 |
2024-05-08 | 1.4379 | 1.4379 |
2024-05-07 | 1.4361 | 1.4361 |
2024-05-06 | 1.4323 | 1.4323 |
2024-04-30 | 1.4517 | 1.4517 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -2.89% | 5.21% |
近3月 | -2.93% | 8.68% |
近6月 | 2.47% | 2.09% |
近1年 | 33.22% | -7.13% |
近2年 | --- | -8.31% |
近3年 | --- | -28.44% |
今年来 | 4.27% | 6.58% | 成立来 | 43.90% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 15年 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 3% |
业绩报酬: | 本基金业绩报酬计提基准日分为除息日(若有)、赎回申请日和基金终止日。业绩报酬计提日为分红确认日(若有)、赎回确认日和基金终止确认日。若某次分红(若有)对应的除息日与本基金上一个发生业绩报酬计提对应的除息日间隔期短于3个月时,则该次分红的除息日及其对应的分红确认日(若有)不计提业绩报酬。 管理人将根据委托人每笔投资的期间年化收益率(R),对期间年化收益率超过0%以上部分按照20%的比例收取业绩报酬。 (1)业绩报酬计提原则 ①按委托人每笔份额分别计算期间年化收益率并计提业绩报酬。 ②在符合业绩报酬计提条件时,在本基金的分红确认日(若有)、赎回确认日和基金终止确认日计提业绩报酬。 ③基金分红确认日提取业绩报酬的,业绩报酬从分红资金中扣除且不超过分红资金(若有);在委托人赎回确认日或本基金终止确认日提取业绩报酬的,业绩报酬从赎回资金或清算资金中扣除。 ④在委托人赎回确认日或基金终止确认日计提时,业绩报酬按委托人赎回份额或基金终止时持有份额计算。如赎回份额为某笔份额的一部分,则将该赎回份额单独核算业绩报酬,而该笔份额的剩余部分不受影响。 (2)业绩报酬计提方法 业绩报酬的计提,以该笔份额上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提基准日(简称"上一个业绩报酬计提基准日")至本次业绩报酬计提基准日的期间为基准。上一个业绩报酬计提基准日,如委托人该笔份额未发生业绩报酬计提,认购所得的份额,以本基金成立日为准;申购所得的份额,以申购申请对应的开放日为准;分红所得的份额(若有),以红利再投资对应的除息日为准。委托人赎回时,按照"先进先出"法,分别计算每一笔认购/申购/红利再投资份额(若有)应收的业绩报酬。 |
管理费: | 1% |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 止于至善阿尔法1号私募证券投资基金 |
产品简称: | 止于至善阿尔法1号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2022-05-20 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金的投资范围为:国内依法发行上市的股票、新三板挂牌公司股票、沪港通、深港通、存托凭证(DR)、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、债券、债券回购(包括债券正回购和债券逆回购)、现金、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)、同业存单、大额可转让定期存单、货币市场基金、上海黄金交易所上市交易的现货延期交收合约品种,交易所上市交易的衍生品(包括权证、期货和期权),以具有相应业务资格的机构做交易对手的收益互换、场外期权,利率互换,公开募集证券投资基金、基金公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、信托计划、私募投资基金、资产支持证券、银行理财、证券公司发行的收益凭证,法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 北京止于至善投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 何理 |
托管人: | 中信证券股份有限公司 |
发行人: | 北京止于至善投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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关于止于至善阿尔法1号私募证券投资基金取消锁... | 其它公告 | 2024-04-01 |
关子免除赎回费的公告 | 其它公告 | 2024-04-01 |
关于止于至善阿尔法1号私募证券投资基金免收赎... | 其它公告 | 2023-12-13 |
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