- 管理人介绍
- 暂无数据
- 投资顾问介绍
- 暂无数据
- 投资经理介绍
- 陈泠希 陈泠希:傲创(杭州)资产管理有限公司执行董事、其他。
单位净值（---）
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成立以来
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| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 120个月 |
| 购买手续费： | 0.10% |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | (1)收取业绩报酬的原则 同一投资者不同时间多次参与本基金的,对投资者每笔参与份额分别计算年化收益率计提业绩报酬。业绩报酬计提日为收益分配基准日、赎回日和基金终止日。 当收益分配基准日进行业绩报酬计提时,对于单个投资者,如收益分配金额不足以覆盖业绩报酬时,业绩报酬的计提金额以本次收益分配金额为限进行计提,后期不进行补提。 私募投资基金连续两次计提业绩报酬的间隔期不应短于6个月。投资者赎回基金份额时或在私募投资基金清算时计提业绩报酬的,可不受上述间隔期的限制。 在基金收益分配基准日提取业绩报酬的,业绩报酬计提确认日为收益分配权益登记日,业绩报酬将从收益分配资金中支付;在份额赎回时提取业绩报酬的,业绩报酬计提确认日为赎回确认日,业绩报酬从投资者赎回资金中支付;基金终止时提取业绩报酬的,业绩报酬计提确认日为清算日,业绩报酬从基金清算财产中支付。 (2)业绩报酬的计提方法 在收益分配基准日、赎回日及基金终止日,若持有期年化收益率小于等于4.5%,则不计提业绩报酬;若持有期年化收益率大于4.5%,则管理人对超出部分按【60】%的比例提取业绩报酬。 |
| 管理费： | 1% |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 傲创盈丰1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 傲创盈丰1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-08-26 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | (1)在证券交易所、全国中小企业股份转让系统交易的股票、期权、债券、债券正回购、债券逆回购、资产支持证券、参与定增、新股申购及其它金融产品; (2)港股通股票; (3)中国存托凭证; (4)在期货交易所挂牌交易的期货、期权产品及其它金融产品; (5)在银行间市场交易的金融产品; (6)在上海黄金交易所交易的金融产品; (7)融资融券; (8)证券转融通出借; (9)QDII; (10)银行存款、现金; (11)公募证券投资基金; (12)银行或银行理财子公司发行的理财产品、证券公司或其资产管理子公司发行的资产管理产品、基金公司或其子公司发行的资产管理产品、期货公司或其子公司发行的资产管理产品、保险公司及其子公司发行的资产管理产品、私募证券投资基金、信托产品(以下统称"标的金融产品",投资于前述标的金融产品时,不投资于其劣后级份额)。 (13)以证券公司为交易对手方的衍生品,包括收益互换(含跨境收益互换)、收益凭证、场外期权。 (14)以期货公司及其子公司(风险管理公司)作为交易对手方的衍生品交易。 基金在中国基金业协会完成备案后方可进行投资运作。以现金管理为目的,投资于银行活期存款、国债、中央银行票据、货币市场基金等中国证监会认可的现金管理工具不受此限制。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 傲创(杭州)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈泠希 |
| 托管人： | 国信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 傲创(杭州)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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| 暂无数据 | ||
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