- 管理人介绍
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- 投资顾问介绍
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- 投资经理介绍
- 李宗锐 李宗锐:上海利幄私募基金管理有限公司投资经理。
- 韩阳 韩阳:上海利幄私募基金管理有限公司投资经理。
单位净值（---）
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成立以来
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| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 0.50% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬提取时点分为固定时点提取、收益分配基准日、A类基金赎回时提取和A类基金基金清算时提取。固定时点提取是指在每年6月、12月的最后一个交易日为净值基准日提取业绩报酬。如基金清算时存在多次清算,则每次清算时对该次清算基准日投资者持有的所有份额计提业绩报酬。连续两次计提业绩报酬的间隔期不应短于3个月(投资者赎回或基金清算计提业绩报酬除外)。 (1)A类基金赎回、收益分配和合同清算时提取业绩报酬的,业绩报酬从赎回款、分红款或者清算款中扣除。 单个A类基金份额持有人单笔投资基金份额业绩报酬计算公式如下: 〖PF〗_(i,j)=F_(i,j)×(〖NAV〗_1^'-〖HWM〗_(i,j))×20% ？S_(i,j)=PF_(i,j)/NAV 〖PF〗_(i,j):本业绩报酬计提日第i个A类基金份额持有人第j笔投资的业绩报酬; F_(i,j):固定时点提取时,表示第i个A类基金份额持有人第j笔投资的基金份额; 〖NAV〗_1^':本业绩报酬计提日的A类基金份额累计净值; 〖HWM〗_(i,j):第i个A类基金份额持有人第j笔投资的高水位,为该笔份额上一次提取业绩报酬时的基金份额累计净值;若该笔份额还未提取过业绩报酬,则为该笔份额所对应的本产品成立日(认购所得份额)或申购申请日(申购所得份额)或红利再投基准日(红利再投所的份额)时的基金份额累计净值; ？S_(i,j):固定时点提取业绩报酬时,第i个A类基金份额持有人第j笔投资提取的业绩报酬对应的应调减份额; NAV:本业绩报酬计提日A类基金份额净值。 如果计算结果为负或者为零,则该计提日第i个A类基金份额持有人第j笔投资提取的业务报酬为零,基金管理人就该笔投资不提取业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.5% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 利幄弘远1号私募证券投资基金(A份额) |
| 产品简称： | 利幄弘远1号(A份额) |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2021-08-24 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、沪、深证券交易所和银行间交易的债券、债券回购、资产支持证券、资产支持票据,证券公司发行的收益凭证,银行存款。 2、沪、深证券交易所上市公司股票,北京证券交易所发行上市的股票,存托凭证,港股通股票,全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票。 3、期货,交易所期权,上海黄金交易所交易的品种,银行间市场交易的利率互换,与具备相应资质的金融机构开展的收益互换(含跨境收益互换)、场外期权。 4、公募基金。 5、资产管理产品:资产管理计划(含QDII资产管理计划),信托计划,银行理财产品,私募证券投资基金(需由托管机构托管)。 6、本基金可参与融资融券、转融通证券出借业务等。基金管理人投资上海黄金交易所交易的品种前,需先取得托管人的确认。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海利幄私募基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 韩阳,李宗锐 |
| 托管人： | 广发证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海利幄私募基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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| 暂无数据 | ||
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