- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-18 | 1.2323 | 1.2323 |
| 2024-04-17 | 1.2300 | 1.2300 |
| 2024-04-16 | 1.2281 | 1.2281 |
| 2024-04-15 | 1.2278 | 1.2278 |
| 2024-04-12 | 1.2273 | 1.2273 |
| 2024-04-11 | 1.2267 | 1.2267 |
| 2024-04-10 | 1.2263 | 1.2263 |
| 2024-04-09 | 1.2260 | 1.2260 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.64% | -1.01% |
| 近3月 | 1.05% | 8.32% |
| 近6月 | 0.66% | 0.23% |
| 近1年 | 1.02% | -14.13% |
| 近2年 | 2.17% | -14.35% |
| 近3年 | 9.24% | -30.38% |
| 今年来 | 1.06% | 3.22% | 成立来 | 23.23% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 无 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 东兴双债轮动集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东兴双债轮动 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2019-03-19 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 东兴证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 戴鹏飞,刘纲 |
| 托管人： | 交通银行股份有限公司深圳分行 |
| 发行人： | 东兴证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于东兴双债轮动集合资产管理计划集合资产管理... | 其它公告 | 2023-11-16 |
| 关于东兴双债轮动集合资产管理计划资产管理合同... | 发行运作 | 2023-09-15 |
| 东兴双债轮动集合资产管理计划2023年6月1... | 发行运作 | 2023-06-09 |
| 东兴双债轮动集合资产管理计划2021年11月... | 发行运作 | 2021-11-22 |
| 东兴双债轮动集合资产管理计划2021年10月... | 发行运作 | 2021-09-29 |
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