- 管理人介绍
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- 投资顾问介绍
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- 投资经理介绍
- 郭晨 郭晨:现担任云南国际信托有限公司的基金经理。
单位净值（---）
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成立以来
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| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 2023年3月15日起对超过业绩比较基准3.5%的部分100%计提。信托计划成立后,受托人有权根据市场情况进行调整业绩比较基准,以受托人公告为准。根据受托人公告,业绩比较基准自2023年11月03日起调整为3.60%/年;2024年3月12日起下调至3.50%/年;2024年5月24日起下调至3.40%/年;2024年8月16日起下调至3.25%/年;2024年9月19日起下调至3.10%/年,2025年1月14日起下调至3.00%/年。 2023年3月15日(包含当日)后,信托利益的公式采用如下公式: 假设单位信托份额认购/追加认购日及赎回日之间业绩比较基准没有发生变化,则: 赎回时信托单位的信托利益=V1×{1+min[Ri×(Tt-T1)/365,Vt/V1-1]} 上述公式中: 信托单位的认购/追加认购日为T1,信托单位净值为V1,信托单位的赎回日为Tt,信托单位净值为Vt,业绩比较基准为Ri。 假设单位信托份额认购/追加认购日及赎回日之间业绩比较基准发生了变化,期间每个业绩比较基准分别为R1、R2...Ri,则赎回时的信托单位信托利益根据各期间业绩比较基准计算的综合业绩比较基准进行计算。 Rt=[(T2-T1)*R1+(T3-T2)*R2+……+(Tt-Ti)*Ri]÷(Tt-T1) 赎回时的信托单位信托利益=V1×{1+min[Rt×(Tt-T1)/365,Vt/V1-1]} 信托单位的认购/追加认购日为T1,信托单位净值为V1,信托单位的赎回日为Tt,信托单位净值为Vt,T2为认购/追加认购日及赎回日之间的第二个业绩比较基准的变更首日,以此类推;认购/追加认购日及赎回日之间的业绩比较基准分别为R1、R2...Ri,综合业绩比较基为Rt。 当受益人进行赎回时,受托人向受益人分配的信托利益=∑对应到不同认购/追加认购日的赎回份额×对应到不同认购/追加认购日的赎回份额计算的信托单位利益。赎回的信托份额采取先进先出的原则。 受托人应计提的浮动管理费=max(0,受益人申请的赎回之日该份信托单位净值×赎回总份额-受托人向受益人分配的信托利益) 2023年3月15日(包含当日)后受托人开始计提浮动管理费(如有)。 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 云南信托-玉象固收1号集合资金信托计划 |
| 产品简称： | 云南信托-玉象固收1号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2019-09-09 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、债券等固定收益类证券:在交易所/银行间市场流通的国债、央行票据、各类金融债(不含次级债、混合资本债等)、企业债券、公司债券、经银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具(短期融资券、中期票据等)、资产证券化产品(资产支持证券、收益凭证、ABCP等)、REITs、债券正回购,经上海证券交易所、深圳证券交易所注册/备案发行的各类固定收益证券,经各监管部门批准/核准/备案发行的其他各类固定收益类证券。 2、货币市场工具和存款工具:包括但不限于现金、债券逆回购、银行存款、大额可转让存单、同业存单等。 3、固定收益类基金:包括但不限于货币市场基金、债券基金(次级份额除外)、公募基金专户等。 4、中国信托业保障基金。 5、基于审慎原则,根据法律法规对本信托计划有约束力的相关业务规则及市场变化,可将本信托计划财产投资于监管部门允许投资的其他固定收益类金融产品,并将该固定收益类金融产品划入上述相应类别进行管理。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 云南国际信托有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 郭晨 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司广州分行 |
| 发行人： | 云南国际信托有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于云南信托-玉象固收1号集合资金信托计划调... | 其它公告 | 2024-08-16 |
| 关于云南信托-玉象固收1号集合资金信托计划调... | 其它公告 | 2024-05-24 |
| 调整业绩比较基准的公告-玉象固收1号-202... | 其它公告 | 2024-03-12 |
| 关于云南信托-玉象固收1号集合资金信托计划调... | 其它公告 | 2023-11-03 |
| 云南信托-玉象固收1号集合资金信托计划-关于... | 人事变更 | 2023-08-16 |
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