- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-25）
1.2153
成立以来
21.53%
2024-04-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.2153 | 1.2153 |
| 2024-04-24 | 1.2154 | 1.2154 |
| 2024-04-23 | 1.2155 | 1.2155 |
| 2024-04-22 | 1.2151 | 1.2151 |
| 2024-04-19 | 1.2146 | 1.2146 |
| 2024-04-18 | 1.2141 | 1.2141 |
| 2024-04-17 | 1.2137 | 1.2137 |
| 2024-04-16 | 1.2135 | 1.2135 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.50% | 0.13% |
| 近3月 | 1.30% | 5.60% |
| 近6月 | 2.80% | 0.74% |
| 近1年 | 5.24% | -10.91% |
| 近2年 | 10.95% | -7.46% |
| 近3年 | 15.56% | -31.26% |
| 今年来 | 1.75% | 2.89% | 成立来 | 21.53% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 对超过业绩比较基准3.6%的部分100%计提 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 云南信托-玉象固收1号集合资金信托计划 |
| 产品简称： | 云南信托-玉象固收1号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2019-09-09 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、债券等固定收益类证券:在交易所/银行间市场流通的国债、央行票据、各类金融债(不含次级债、混合资本债等)、企业债券、公司债券、经银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具(短期融资券、中期票据等)、资产证券化产品(资产支持证券、收益凭证、ABCP等)、REITs、债券正回购,经上海证券交易所、深圳证券交易所注册/备案发行的各类固定收益证券,经各监管部门批准/核准/备案发行的其他各类固定收益类证券。 2、货币市场工具和存款工具:包括但不限于现金、债券逆回购、银行存款、大额可转让存单、同业存单等。 3、固定收益类基金:包括但不限于货币市场基金、债券基金(次级份额除外)、公募基金专户等。 4、中国信托业保障基金。 5、基于审慎原则,根据法律法规对本信托计划有约束力的相关业务规则及市场变化,可将本信托计划财产投资于监管部门允许投资的其他固定收益类金融产品,并将该固定收益类金融产品划入上述相应类别进行管理。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 云南国际信托有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 郭晨 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司广州分行 |
| 发行人： | 云南国际信托有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 调整业绩比较基准的公告-玉象固收1号-202... | 其它公告 | 2024-03-12 |
| 关于云南信托-玉象固收1号集合资金信托计划调... | 其它公告 | 2023-11-03 |
| 云南信托-玉象固收1号集合资金信托计划-关于... | 人事变更 | 2023-08-16 |
| 云南信托-玉象固收1号集合资金信托计划-关于... | 人事变更 | 2023-07-03 |
| 关于云南信托-玉象固收1号集合资金信托计划确... | 其它公告 | 2023-03-15 |
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