- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-11-05）
1.2932
成立以来
29.32%
2025-11-05
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 1.2932 | 1.2932 |
| 2025-11-04 | 1.2951 | 1.2951 |
| 2025-11-03 | 1.3025 | 1.3025 |
| 2025-10-31 | 1.3032 | 1.3032 |
| 2025-10-30 | 1.3174 | 1.3174 |
| 2025-10-29 | 1.3277 | 1.3277 |
| 2025-10-28 | 1.3246 | 1.3246 |
| 2025-10-27 | 1.3256 | 1.3256 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.45% | 1.14% |
| 近3月 | -0.42% | 14.10% |
| 近6月 | 7.57% | 23.23% |
| 近1年 | 8.25% | 16.63% |
| 近2年 | 15.64% | 29.20% |
| 近3年 | 13.36% | 24.59% |
| 今年来 | 6.53% | 19.28% |
| 成立来 | 29.32% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人将超过业绩报酬计提基准（5%）以上收益的20%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 兴证资管鑫益可转债增强2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 兴证资管鑫益可转债增强2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-05-22 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 兴证证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 杨毛明 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司福州分行 |
| 发行人： | 兴证证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 兴证资管鑫益可转债增强2号2024年第2季度... | 定期报告 | 2024-07-19 |
| 兴证资管鑫益可转债增强2号2024年第1季度... | 定期报告 | 2024-04-26 |
| 兴证资管鑫益可转债增强2号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-01 |
| 兴证资管鑫益可转债增强2号2023年第3季度... | 定期报告 | 2023-11-01 |
| 兴证资管鑫益可转债增强2号2023年第2季度... | 定期报告 | 2023-07-24 |
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