- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-12-10）
1.2893
成立以来
28.93%
2025-12-10
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.2893 | 1.2893 |
| 2025-12-09 | 1.2924 | 1.2924 |
| 2025-12-08 | 1.2912 | 1.2912 |
| 2025-12-05 | 1.2838 | 1.2838 |
| 2025-12-04 | 1.2814 | 1.2814 |
| 2025-12-03 | 1.2848 | 1.2848 |
| 2025-12-02 | 1.2874 | 1.2874 |
| 2025-12-01 | 1.2880 | 1.2880 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.95% | -1.40% |
| 近3月 | -1.51% | 1.30% |
| 近6月 | 4.81% | 17.70% |
| 近1年 | 6.74% | 13.71% |
| 近2年 | 18.68% | 33.68% |
| 近3年 | 11.97% | 15.87% |
| 今年来 | 6.21% | 16.42% | 成立来 | 28.93% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人将超过业绩报酬计提基准（5%）以上收益的20%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 兴证资管鑫益可转债增强2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 兴证资管鑫益可转债增强2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-05-22 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 兴证证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 杨毛明 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司福州分行 |
| 发行人： | 兴证证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 兴证资管鑫益可转债增强2号2024年第2季度... | 定期报告 | 2024-07-19 |
| 兴证资管鑫益可转债增强2号2024年第1季度... | 定期报告 | 2024-04-26 |
| 兴证资管鑫益可转债增强2号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-01 |
| 兴证资管鑫益可转债增强2号2023年第3季度... | 定期报告 | 2023-11-01 |
| 兴证资管鑫益可转债增强2号2023年第2季度... | 定期报告 | 2023-07-24 |
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