- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-07-01)
1.1540
成立以来
15.40%
2024-07-01
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-07-01 | 1.1540 | 1.1540 |
2024-06-28 | 1.1472 | 1.1472 |
2024-06-27 | 1.1421 | 1.1421 |
2024-06-26 | 1.1443 | 1.1443 |
2024-06-25 | 1.1331 | 1.1331 |
2024-06-24 | 1.1358 | 1.1358 |
2024-06-21 | 1.1424 | 1.1424 |
2024-06-20 | 1.1440 | 1.1440 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.89% | -3.02% |
近3月 | 6.31% | -3.04% |
近6月 | 6.14% | 2.52% |
近1年 | 1.55% | -9.65% |
近2年 | -2.00% | -22.27% |
近3年 | 2.48% | -31.67% |
今年来 | 5.98% | 1.19% | 成立来 | 15.40% | --- |
认(申)购金额: | 40万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0.5% |
业绩报酬: | 在业绩报酬计提日,若投资者在该期内的实际年化收益率S小于或等于业绩报酬计提基准6%,管理人不计提业绩报酬;若在该期内的实际年化收益率S大于业绩报酬计提基准6%,管理人将对超过部分收益的20%计提业绩报酬,剩余部分归投资者所有。 |
管理费: | 0.015 |
托管费: | 0.05% |
产品全称: | 兴证资管鑫益可转债增强2号集合资产管理计划 |
产品简称: | 兴证资管鑫益可转债增强2号 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2020-05-22 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 兴证证券资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 牟卿 |
托管人: | 兴业银行股份有限公司福州分行 |
发行人: | 兴证证券资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
关于增加和耕传承为兴证资管鑫益可转债增强2号... | 其它公告 | 2020-11-13 |
兴证资管鑫益可转债增强2号集合资产管理计划2... | 定期报告 | 2020-10-29 |
关于兴证资管鑫益可转债增强2号集合资产管理计... | 人事变更 | 2020-10-26 |
关于兴证资管鑫益可转债增强2号集合资产管理计... | 发行运作 | 2020-05-13 |
兴证资管鑫益可转债增强2号集合资产管理计划风... | 发行运作 | 2020-04-20 |
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