- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-07-25）
1.2723
成立以来
27.23%
2025-07-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-07-25 | 1.2723 | 1.2723 |
| 2025-07-18 | 1.2654 | 1.2654 |
| 2025-07-11 | 1.2614 | 1.2614 |
| 2025-07-04 | 1.2616 | 1.2616 |
| 2025-06-30 | 1.2614 | 1.2614 |
| 2025-06-27 | 1.2606 | 1.2606 |
| 2025-06-20 | 1.2601 | 1.2601 |
| 2025-06-13 | 1.2594 | 1.2594 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.93% | 3.54% |
| 近3月 | 1.62% | 8.09% |
| 近6月 | 3.62% | 6.77% |
| 近1年 | 11.57% | 18.40% |
| 近2年 | 17.66% | 1.52% |
| 近3年 | 25.42% | -2.27% |
| 今年来 | 3.70% | 3.58% | 成立来 | 27.23% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 在本计划业绩报酬计提日，管理人对产品年化收益率大于业绩报酬计提基准的部分计提20%的业绩报酬；业绩报酬基准以销售公告为准 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.025% |
| 产品全称： | 第一创业臻选FOF1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 第一创业臻选FOF1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-06-03 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 第一创业证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 景殿英 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 第一创业证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 第一创业臻选FOF1号月报(2024年08月... | 定期报告 | 2024-09-05 |
| 第一创业臻选FOF1号月报(2024年07月... | 定期报告 | 2024-08-09 |
| 第一创业臻选FOF1号集合资产管理计划季度资... | 定期报告 | 2024-07-26 |
| 关于第一创业臻选FOF1号集合资产管理计划管... | 其它公告 | 2024-07-10 |
| 第一创业臻选FOF1号2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-07-10 |
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