- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2025-03-14)
1.5173
成立以来
51.71%
2025-03-14
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-03-14 | 1.5173 | 1.5173 |
2025-03-07 | 1.4877 | 1.4877 |
2025-02-28 | 1.4243 | 1.4243 |
2025-02-21 | 1.4547 | 1.4547 |
2025-02-14 | 1.4166 | 1.4166 |
2025-02-07 | 1.3912 | 1.3912 |
2025-01-27 | 1.3291 | 1.3291 |
2025-01-24 | 1.3418 | 1.3418 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 7.11% | 1.78% |
近3月 | 5.47% | 1.64% |
近6月 | 60.97% | 25.47% |
近1年 | 42.44% | 12.09% |
近2年 | 36.93% | 1.30% |
近3年 | 53.09% | -5.99% |
今年来 | 19.56% | 1.91% | 成立来 | 51.71% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0.01% |
赎回费: | 0.01% |
业绩报酬: | 计提比例20% 管理人对基金超额收益部分收取业绩报酬。业绩报酬提取时点分为固定计提时点(每年6月和12月的第三个周五,如遇节假日顺延至下一工作日)、份额赎回日和基金终止日提取。 在固定时点计提业绩报酬的,对于非赎回份额,以扣减份额的方式提取,对于赎回份额,以扣除赎回资金的方式提取;在份额赎回时提取业绩报酬的,业绩报酬计提确认日为赎回确认日,业绩报酬从投资者赎回资金中支付;基金终止时提取业绩报酬的,业绩报酬计提确认日为清算日,业绩报酬从基金清算财产中支付。 私募投资基金连续两次计提业绩报酬的间隔期不应短于3个月。投资者赎回基金份额时或在私募投资基金清算时计提业绩报酬的,可不受上述间隔期的限制。 |
管理费: | 0.02 |
托管费: | 0.00025 |
产品全称: | 凡二量化中证1000增强6号1期私募证券投资基金 |
产品简称: | 凡二量化中证1000增强6号1期 |
产品类型: | 相对价值策略 |
成立时间: | 2022-02-09 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 茂源量化(海南)私募基金管理合伙企业(有限合伙) |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 郭学文 |
托管人: | 国信证券股份有限公司 |
发行人: | 茂源量化(海南)私募基金管理合伙企业(有限合伙) |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
凡二量化中证1000增强6号1期2023年第... | 定期报告 | 2024-06-26 |
凡二量化中证1000增强6号1期2024年第... | 定期报告 | 2024-06-26 |
凡二量化中证1000增强6号1期2023年度... | 定期报告 | 2024-06-26 |
凡二量化中证1000增强6号1期2023年第... | 定期报告 | 2023-11-24 |
凡二量化中证1000增强6号1期月报(202... | 定期报告 | 2023-11-17 |
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