- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-06-28）
1.0108
成立以来
1.08%
2024-06-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-06-28 | 1.0108 | 1.0108 |
| 2024-06-21 | 1.0309 | 1.0309 |
| 2024-06-14 | 1.0494 | 1.0494 |
| 2024-06-07 | 1.0375 | 1.0375 |
| 2024-05-31 | 1.0872 | 1.0872 |
| 2024-05-24 | 1.0818 | 1.0818 |
| 2024-05-17 | 1.1171 | 1.1171 |
| 2024-05-10 | 1.1132 | 1.1132 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -7.03% | -3.02% |
| 近3月 | -6.26% | -3.04% |
| 近6月 | -11.26% | 2.52% |
| 近1年 | -12.25% | -9.65% |
| 近2年 | -5.31% | -22.27% |
| 近3年 | --- | -31.67% |
| 今年来 | -11.26% | 1.19% | 成立来 | 1.08% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | 0.01% |
| 业绩报酬： | 计提比例20% 管理人对基金超额收益部分收取业绩报酬。业绩报酬提取时点分为固定计提时点（每年6月和12月的第三个周五，如遇节假日顺延至下一工作日）、份额赎回日和基金终止日提取。 在固定时点计提业绩报酬的，对于非赎回份额，以扣减份额的方式提取，对于赎回份额，以扣除赎回资金的方式提取；在份额赎回时提取业绩报酬的，业绩报酬计提确认日为赎回确认日，业绩报酬从投资者赎回资金中支付；基金终止时提取业绩报酬的，业绩报酬计提确认日为清算日，业绩报酬从基金清算财产中支付。 私募投资基金连续两次计提业绩报酬的间隔期不应短于3个月。投资者赎回基金份额时或在私募投资基金清算时计提业绩报酬的，可不受上述间隔期的限制。 |
| 管理费： | 0.02 |
| 托管费： | 0.00025 |
| 产品全称： | 凡二量化中证1000增强6号1期私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 凡二量化中证1000增强6号1期 |
| 产品类型： | 相对价值策略 |
| 成立时间： | 2022-02-09 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 茂源量化(海南)私募基金管理合伙企业(有限合伙) |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 郭学文 |
| 托管人： | 国信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 茂源量化(海南)私募基金管理合伙企业(有限合伙) |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1