私募基金

 

止于至善阿尔法1号SVQ042

  • 单位净值(2024-03-27)

    1.5228

  • 成立以来

    52.28%

    2024-03-27

  • 产品类型: 股票策略
    投资经理: 何理
  • 本基金针对每一基金份额设有锁定期(红利再投资所得的份额不受锁定期限制),锁定期为自该基金份额被确认之日起满90天(从认购/申购的份额确认日(含)至赎回确认日(不含)的期间天数),认购的份额自基金成立之日起算,申购的份额自申购确认之日起算。基金委托人仅可对其持有的已过锁定期的基金份额进行赎回。 本基金固定开放日为成立后每个工作日,接受申购申请,每个自然月的最后一个工作日,接受赎回申请。

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-03-27 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-03-271.52281.5228
2024-03-261.53871.5387
2024-03-251.55051.5505
2024-03-221.54801.5480
2024-03-211.52181.5218
2024-03-201.52301.5230
2024-03-191.51701.5170
2024-03-181.52751.5275
时间阶段涨幅沪深300
近1月2.00%0.61%
近3月9.69%3.10%
近6月11.95%-4.12%
近1年56.47%-11.70%
近2年----14.43%
近3年----29.91%
今年来10.34%3.10%
成立来52.28%---

净值走势

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1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 15年
购买手续费: 暂无数据
赎回费: 3%
业绩报酬: 本基金业绩报酬计提基准日分为除息日(若有)、赎回申请日和基金终止日。业绩报酬计提日为分红确认日(若有)、赎回确认日和基金终止确认日。若某次分红(若有)对应的除息日与本基金上一个发生业绩报酬计提对应的除息日间隔期短于3个月时,则该次分红的除息日及其对应的分红确认日(若有)不计提业绩报酬。
管理人将根据委托人每笔投资的期间年化收益率(R),对期间年化收益率超过0%以上部分按照20%的比例收取业绩报酬。
(1)业绩报酬计提原则
①按委托人每笔份额分别计算期间年化收益率并计提业绩报酬。
②在符合业绩报酬计提条件时,在本基金的分红确认日(若有)、赎回确认日和基金终止确认日计提业绩报酬。
③基金分红确认日提取业绩报酬的,业绩报酬从分红资金中扣除且不超过分红资金(若有);在委托人赎回确认日或本基金终止确认日提取业绩报酬的,业绩报酬从赎回资金或清算资金中扣除。
④在委托人赎回确认日或基金终止确认日计提时,业绩报酬按委托人赎回份额或基金终止时持有份额计算。如赎回份额为某笔份额的一部分,则将该赎回份额单独核算业绩报酬,而该笔份额的剩余部分不受影响。
(2)业绩报酬计提方法
业绩报酬的计提,以该笔份额上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提基准日(简称"上一个业绩报酬计提基准日")至本次业绩报酬计提基准日的期间为基准。上一个业绩报酬计提基准日,如委托人该笔份额未发生业绩报酬计提,认购所得的份额,以本基金成立日为准;申购所得的份额,以申购申请对应的开放日为准;分红所得的份额(若有),以红利再投资对应的除息日为准。委托人赎回时,按照"先进先出"法,分别计算每一笔认购/申购/红利再投资份额(若有)应收的业绩报酬。
管理费: 1%
托管费: 暂无数据
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分红配送

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历史分红
序号 分红日期 每份分红金额
暂无分红信息
历史拆分
序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
暂无拆分信息
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基本信息

产品全称: 止于至善阿尔法1号私募证券投资基金
产品简称: 止于至善阿尔法1号
产品类型: 股票策略
成立时间: 2022-05-20
投资策略: 暂无数据
投资范围: 本基金的投资范围为:国内依法发行上市的股票、新三板挂牌公司股票、沪港通、深港通、存托凭证(DR)、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、债券、债券回购(包括债券正回购和债券逆回购)、现金、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)、同业存单、大额可转让定期存单、货币市场基金、上海黄金交易所上市交易的现货延期交收合约品种,交易所上市交易的衍生品(包括权证、期货和期权),以具有相应业务资格的机构做交易对手的收益互换、场外期权,利率互换,公开募集证券投资基金、基金公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、信托计划、私募投资基金、资产支持证券、银行理财、证券公司发行的收益凭证,法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。
收益风险特征: 暂无数据
产品规模限制: 暂无数据
管理人: 北京止于至善投资管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 何理
托管人: 中信证券股份有限公司
发行人: 北京止于至善投资管理有限公司

其他信息

管理人介绍
    暂无数据
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    何理  何理,政治经济学博士,北京止于至善投资管理有限公司总经理、基金经理。中央民族大学教育基金会(慈善机构)投资委员,中国人民大学财政金融学院业界导师,中央民族大学经济学院业界导师。 带领投研团队创业逾10年,历经全球市场牛熊轮回且在管策略皆有超额盈利,十多年来帮助理财的长期投资者全部获得超额盈利。投资风格为经典的价值投资:只以合理价格,投资卓越公司,并主导使用AI技术对止于至善投资体系(AI赛博坦)进行重塑。 经常被多家高等学府:中央民族大学、中国人民大学、中央财经大学等;数十家权威媒体:中央电视台、中国证券报、中国基金报等;各类专业机构:证券(期货)、银行(保险)、上市及非上市公司等邀请分享价值投资经验,帮助某慈善机构管理逾10%资产。 截至2023年底,何理代表止于至善投资,向中央民族大学教育基金会、北京慈善义工协会等慈善机构或组织,捐赠累积金额已经超过百万元,并举办了数十场免费的价值投资讲座,从自身出发履行了社会责任。 曾获荣誉: 2023年《每日经济新闻》|中国金鼎奖; 2022年顶端新闻、万和证券|年度最受欢迎私募基金经理; 2021年万联证券|"联赢大满贯"私募大赛年度最佳管理人; 2020年东方财富|年度最佳私募基金公司; 2020年《每日经济新闻》|中国金鼎奖; 2019年东方财富|年度最佳私募基金投资经理; 2018年新浪财经|私募基金优秀机构 等数十个奖项。

产品公告

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